Ziad’s Finance

Ziad’s Finance Learn → Invest → Succeed

16/03/2026

بعد اللي حصل في جلسة امبارح الصورة بدأت تبقى أوضح شوية.

امبارح السوق عمل الحركة اللي كنا منتظرينها. مؤشر EGX30 نزل فعلا وقفل الفجوة السعرية اللي كانت مفتوحة حوالين 46500، وكمان لمس تقريباً مستويات 45900 قبل ما نشوف ارتداد بسيط من المنطقة دي. الحركة دي في حد ذاتها كانت منطقية جداً لأن الفجوات غالباً بيتم تغطيتها قبل ما السوق يقرر اتجاهه التالي.

دلوقتي لو بصينا على الصورة الأوسع شوية هنلاقي إن السوق من أول مارس تقريباً بيتحرك في نطاق عرضي واضح. الحركة بقت ما بين منطقة دعم حوالين 45800 – 45900، ومنطقة مقاومة حوالين 47700 إلى 48000. طول ما إحنا جوه النطاق ده فالمشهد الأقرب هو استمرار الحركة العرضية شوية قبل ما السوق يختار اتجاه واضح.

بالنسبة للمؤشر السبعيني فالتراجع اللي حصل برضه مش حاجة مقلقة لحد دلوقتي. المؤشر كان طالع حوالي سبع جلسات متتالية من منطقة 11900 لحد 12800، فطبيعي نشوف جلسة أو اتنين تصحيح. المهم دلوقتي إننا نحافظ على مناطق الدعم الأساسية حوالين 12500 ثم 12200. الثبات فوقهم يخلّي فرص الارتداد قائمة تاني ناحية 12600 و12700.

نيجي لبعض الأسهم اللي كانت تحت المتابعة:

CIB قدر يحافظ على منطقة دعم مهمة حوالين 118. لو قدر يقفل فوق 119 و120 فده ممكن يفتح الطريق لمحاولة صعود ناحية 122 ثم 125.

كريدي أجريكول لسه من الأسهم المتأخرة شوية مقارنة بباقي القطاع البنكي. السهم بيجمع حوالين 22.70 إلى 23.40. اختراق 23.40 ممكن يفتح حركة ناحية 24 ثم 25.

الألومنيوم العربية هدأت بعد ما وصلت حوالين 21. منطقة 20 حالياً دعم مهم. الحفاظ عليها ممكن يخلّي السهم يحاول يرجع يجرب 21 مرة تانية.

بنيان كان من أنشط الأسهم في الجلسة اللي فاتت وطلع بأحجام تداول قوية. السهم قريب من منطقة مقاومة مهمة حوالين قمم قديمة. اختراقها ممكن يفتح مساحة حركة أكبر لفوق.

مدينة مصر حصل فيها هدوء بعد النزول الأخير لكن السهم مازال محافظ على دعم مهم حوالين 35. الحفاظ على المنطقة دي ممكن يسمح بمحاولة ارتداد جديدة.

الإسكندرية لتداول الحاويات وصل لمناطق مقاومة قوية حوالين 33.70 وبدأ يهدأ منها شوية. اختراق المنطقة دي هو اللي هيخلّي السهم يفتح أهداف أعلى.

الخلاصة إن جلسة الأحد كانت جلسة مهمة لأنها قفلت الفجوة اللي السوق كان بيتكلم عنها بقاله فترة. وجلسة الاثنين غالباً هتكون امتداد لفكرة الحركة العرضية اللي السوق ماشي فيها من بداية الشهر. طول ما الدعوم الرئيسية محافظة على نفسها فالتصحيح الحالي يظل طبيعي، والسوق لسه عنده فرصة يحاول يعمل حركة توازن قبل ما يحدد الاتجاه التالي.

15/03/2026

مع بداية جلسة تداول انهارده… كتير من المستثمرين كانوا متوقعين إن السوق ممكن يحاول يرتد بعد التراجعات اللي حصلت الفترة اللي فاتت.
لكن اللي حصل في الحقيقة كان عكس التوقعات تمامًا.

المؤشر بدأ الجلسة بشكل طبيعي، لكن مع بداية التداول الضغوط البيعية بدأت تظهر تدريجيًا، خصوصًا على بعض الأسهم القيادية، وده خلّى السوق ينهي الجلسة على تراجع واضح.

السؤال هنا مش بس ليه السوق نزل…
السؤال الأهم: الحركة دي بتقول لنا إيه عن المرحلة اللي جاية؟

خلينا نجرب نفهم اللي حصل خطوة بخطوة.

أول حاجة: أرقام الجلسة

المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية EGX30 Index بدأ التداولات حوالين مستوى 46790 نقطة، وخلال الجلسة وصل لأعلى مستوى عند 46958 نقطة، لكن بعد كده بدأ التراجع تدريجيًا لحد ما سجل أقل مستوى عند 45903 نقطة، وقفل في النهاية عند 45926 نقطة بتراجع حوالي 864 نقطة، يعني تقريبًا 1.85%.

أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI Index فكان أداؤه برضه مائل للهبوط. افتتح الجلسة حوالين 12640 نقطة، وتحرك خلال اليوم لحد ما قفل قريب من 12543 نقطة بانخفاض حوالي 160 نقطة.

لكن الأرقام لوحدها مش بتشرح الصورة كاملة.

خلينا نجرب نبص على السيولة جوه السوق.

إجمالي التداولات وصل تقريبًا لـ 5 مليار جنيه، وده يعتبر مستوى هادئ نسبيًا مقارنة ببعض الجلسات اللي فاتت.
من ناحية حركة الأسهم، 36 شركة بس أقفلت على ارتفاع، مقابل 59 شركة أقفلت على انخفاض، و23 شركة أقفلت بدون تغيير.

اللافت للنظر إن الأفراد كانوا هم اللاعب الأساسي في السوق خلال الجلسة.

الأفراد استحوذوا على حوالي 78% من التعاملات، مقابل حوالي 22% للمؤسسات.
الأفراد المصريين سجلوا صافي شراء يقارب 474 مليون جنيه، في حين إن المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية كانت في صافي بيع.

وهنا نوصل لنقطة مهمة جدًا.

الضغط الأكبر على المؤشر كان جاي من بعض الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم Commercial International Bank، بالإضافة لسهم Talaat Moustafa Group Holding وسهم eFinance Investment Group.

وطبيعي جدًا لما الأسهم الكبيرة دي تتحرك نزولًا إن المؤشر كله يتأثر حتى لو في أسهم تانية مستقرة.

طيب… هل الصورة كلها سلبية؟

مش بالضرورة.

خلينا نجرب نبص على الصورة الفنية للسوق.

الفترة اللي فاتت كان المؤشر بيتحرك في نطاق عرضي، وكان في فجوة سعرية حوالين مستوى 46500 نقطة. اللي حصل في جلسة الأحد إن الفجوة دي اتقفلت بعد ما المؤشر نزل تحتها شوية وبعدين رجع يقفل قريب من منطقة دعم مهمة حوالين 45800 نقطة.

المستوى ده تحديدًا يعتبر نقطة مهمة جدًا لحركة السوق الفترة الجاية.

لو السوق قدر يحافظ على التداول فوق المنطقة دي ممكن نشوف استمرار للحركة العرضية شوية، لكن لو اتكسرت ممكن نشوف ضغط بيعي أكبر.

وهنا تظهر فكرة مهمة جدًا بيكررها كتير من المحترفين في السوق.

السوق لما بيكون ضعيف أو متذبذب… بتبدأ الأسهم القوية تبان بشكل أوضح.

بمعنى إن مش كل الأسهم بتتحرك بنفس الطريقة.

في أسهم لسه محافظة على مستوياتها أو أداؤها أفضل نسبيًا، زي سهم Palm Hills Developments وسهم GB Corp، وده اللي بيخلي بعض المستثمرين يركزوا على اختيار الأسهم نفسها بدل ما يبصوا للمؤشر بس.

الخلاصة من جلسة الأحد إن السوق بيمر بمرحلة تذبذب وعدم وضوح، خصوصًا مع الضغوط على الأسهم القيادية وخروج جزء من سيولة المؤسسات.

لكن في أوقات زي دي بالذات… بتبدأ الفرص الحقيقية تظهر للمستثمر اللي بيعرف يقرأ السوق بهدوء.

دلوقتي السؤال المهم:
هل تعتقد إن السوق ممكن يحافظ على مستويات الدعم الحالية ويحاول يرتد، ولا ممكن نشوف استمرار للضغط البيعي في الجلسات الجاية؟ شاركنا رأيك

15/03/2026

خلينا نبص بسرعة على أهم الأخبار الاقتصادية اللي حصلت الأسبوع اللي فات ونفهم تأثيرها المحتمل على السوق.

الفكرة هنا مش مجرد متابعة خبر… الفكرة إننا نحاول نفهم كيف يمكن أن تتحول هذه الأخبار إلى فرص أو مخاطر داخل السوق.

أول خبر كان عن هبوط الجنيه إلى مستويات قياسية وسط التوترات الإقليمية.
خلال الفترة الأخيرة وصل الدولار لمستويات قريبة من 52 جنيه، وكان السبب الرئيسي خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين بحوالي 6.7 إلى 7 مليار دولار خلال أسبوعين. لكن في المقابل بدأنا نرى عودة جزء من هذه السيولة مع دخول حوالي مليار دولار مرة أخرى في أذون الخزانة المصرية.

السؤال هنا الذي يهم المستثمر في البورصة: من المستفيد من انخفاض العملة؟

في العادة تستفيد الشركات التصديرية بشكل واضح لأن منتجاتها تصبح أرخص في الأسواق العالمية وأكثر تنافسية. لذلك قد نرى تأثيرًا إيجابيًا على بعض القطاعات مثل المعادن والصناعات الثقيلة والأسمدة، بالإضافة إلى بعض شركات الأسمنت والصناعات المرتبطة بالتصدير.

الخبر الثاني كان قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 14% و30%. القرار جاء في ظل الظروف العالمية في أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد.

هذا القرار قد يكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، كما أنه قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي، لأن ارتفاع التضخم عادة ما يدفع البنوك المركزية للتريث في خفض أسعار الفائدة.

أما الخبر الثالث فكان عن تسارع معدلات التضخم خلال شهر فبراير 2026.
التضخم الشهري للحضر وصل إلى 2.8% مقارنة بـ 1.4% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي وصل التضخم إلى 13.4% في فبراير 2026 مقارنة بـ 11.9% في يناير.

أما التضخم الأساسي فقد سجل 3% على أساس شهري و12.7% على أساس سنوي.
الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وإضافة بند التعليم في فبراير، ومع قرار زيادة الوقود فمن المتوقع أن نشهد ضغوطًا تضخمية إضافية خلال الفترة القادمة.

الخبر الرابع كان عن اتساع عجز الميزان التجاري المصري في ديسمبر 2025 بنسبة 12% ليصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 4.4 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

لكن المثير للاهتمام أن الصادرات نفسها ارتفعت بنسبة تقارب 7% لتصل إلى حوالي 4.6 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعًا بزيادة صادرات الملابس الجاهزة والفواكه والمنتجات الغذائية. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% لتصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار بسبب زيادة واردات الغاز الطبيعي ومنتجات البترول والقمح.

أما آخر خبر فكان عن ارتفاع أسعار السكر عالميًا بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي. السبب الرئيسي هو استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد بالإضافة إلى اتجاه بعض مصانع قصب السكر في البرازيل إلى توجيه إنتاج أكبر نحو الإيثانول كمصدر بديل للطاقة بعد ارتفاع أسعار النفط.

إذا جمعنا كل هذه الأخبار معًا سنجد أنها ترسم صورة اقتصادية مهمة قبل بداية أسبوع التداول الجديد.

انخفاض العملة قد يدعم الشركات التصديرية.
ارتفاع الوقود قد يضغط على بعض القطاعات الصناعية.
التضخم المرتفع قد يؤثر على قرارات أسعار الفائدة.
وارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا قد ينعكس على شركات الأغذية والسلع الأساسية.

كل هذه العوامل قد تجعل السوق في بداية الأسبوع أكثر حساسية للأخبار الاقتصادية وحركة السيولة.

السؤال دلؤتي بقه:
أي قطاع تعتقد أنه قد يستفيد أكثر من هذه التطورات الاقتصادية في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟ شاركنا رأيك

14/03/2026

🚨 جلسة بكرة الأحد قربت… ومستعد تكسب من أول دقيقة في السوق؟

معظم المستثمرين هيفكروا في البيع بسبب الخوف من الحركة بعد العطلة… لكن لو قلتلك إن بعض الأسهم الرخيصة دلوقتي ممكن تكون آلة طباعة الأموال لو عرفنا نقاط الدخول الصح؟

تعالوا نجرب مع بعض أرخص الأسهم على البورصة المصرية مقارنة بالقيمة العادلة ونشوف إزاي نقدر نستغل أول جلسة تداول:

🔹 1️⃣ العربية للأسمنت

آخر سعر: 48.44 جنيه | القيمة العادلة: 64.19 جنيه (+32%)

الاتجاه العام: صاعد على المدى الطويل

الدعم الحرج: 49.31 جنيه → اغلاق فوق = هدف 50.31 → 51.74 جنيه

المؤشرات الفنية: RSI هابط شوية، لكن OBV مرتفع → قوة شرائية صامدة

تابع فتح السوق، أي اغلاق فوق الدعم = فرصة دخول قوية من أول دقيقة

🔹 2️⃣ أوراسكم للإنشاءات

آخر سعر: 473.50 جنيه | القيمة العادلة: 634.73 جنيه (+34%)

الدعم الحالي: 460.70 جنيه

الهدف التالي: 478.59 → 500 جنيه إذا أغلق أعلى المقاومة

الاتجاه قصير المدى: صاعد، والقيعان بتتكون أعلى من بعضها

🔹 3️⃣ مدينة مصر للإسكان والتعمير

آخر سعر: 5.58 جنيه | القيمة العادلة: 7.52 جنيه (+34%)

مقاومة جديدة: 5.75 جنيه | الدعم: 5.54 جنيه

اغلاق فوق المقاومة = الهدف 6.00 → 6.16 جنيه

أول جلسة = مراقبة حركة السهم حول المقاومة = فرصة تعلم وتحليل عملي

🔹 4️⃣ السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

آخر سعر: 18.10 جنيه | القيمة العادلة: 25.57 جنيه (+38%)

الدعم: 17.59 جنيه | المقاومة: 18.37 → 19 → 19.65 جنيه

اغلاق الأحد فوق المقاومة = انطلاق صعود مباشر

🔹 5️⃣ بالم هيلز للتعمير

آخر سعر: 8.68 جنيه | القيمة العادلة: 12.06 جنيه (+38%)

الدعم: 8.60 جنيه | المقاومة: 9.98 جنيه

اغلاق أول جلسة فوق المقاومة = بداية موجة صعود قصيرة المدى

🔹 6️⃣ الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)

آخر سعر: 12.29 جنيه | القيمة العادلة: 17.23 جنيه (+40%)

الدعم: 11.89 جنيه | المقاومة: 12.38 → 13.97 جنيه

سهم متقلب مرتبط بأسعار البترول → اغلاق الأحد فوق المقاومة = فرصة صعود واضحة

أي سهم شايفه واعد أكثر؟ وعايز تدخل من أول جلسة الأحد؟ شاركنا توقعاتك قبل فتح السوق!

14/03/2026

الصفقات اللي محدش بيلاحظها في البورصة المصرية!
معظم المتداولين بيشوفوا الأسهم دي ويفكروا فوراً في البيع… لكن الحقيقة؟ بعض أفضل صفقات الشراء النهارده موجودة هنا قدامك

تعالوا نجرب مع بعض:

أول سهم معانا: Alexandria Container and Cargo Handling Company
السهم ده اخترق مناطق مهمة جدًا، الفوليوم قوي جدًا، ومستهدفه القادم أعلى 36 جنيه
لو اتعلمت تاخد القرارات صح على مناطق الدعم والمقاومة، هتعرف تتحرك بنفسك وتفتح صفقات مربحة.

سهم Al Baraka Bank Egypt
منطقة البوزيشن دلوقتي ممتازة، شرط أساسي اغلاق أعلى 18.45 جنيه، وده هيفتحلك فرص صعود كبيرة

سهم Orascom Construction
منطقة الدعم عند 460 جنيه، لو اخترق المقاومة عند 476.27 هيسجل أهداف جديدة تصل لـ500 جنيه!

🔹 كل سهم هنا عنده:
1️⃣ مناطق دعم ومقاومة واضحة
2️⃣ نقاط دخول مثالية
3️⃣ أهداف قصيرة وطويلة الأجل

💡 سر التداول الذكي:
مش مجرد متابعة أرقام، لكن فهم سبب حركة السهم، الفوليوم، ومستوى الثقة في السوق. كل رقم هنا ليه قصة

14/03/2026

معظم الناس لما تشوف المؤشر نازل…
بتفترض فورًا إن السوق بدأ يضعف.

لكن خليني أسألك سؤال بسيط:
ماذا لو كان النزول ده في الحقيقة حركة طبيعية داخل السوق وليس بداية هبوط؟

دعنا نجرب نفهم ما حدث في جلسة البورصة المصرية الأخيرة قبل افتتاح جلسة بداية الأسبوع خطوة بخطوة.

أولاً: السيولة في السوق.
حجم التداول وصل إلى حوالي 7.19 مليار جنيه.

لكن هنا المعلومة المهمة…
جزء من هذا الرقم جاء من صفقة تفويته كبيرة على سهم راميدا بحوالي 220 مليون جنيه عند سعر 5.10 جنيه.

طيب لحظة… ما معنى "تفويته" أصلاً؟

ببساطة شديدة:
هي صفقة كبيرة متفق عليها مسبقًا بين مشتري وبائع، ويتم تنفيذها في السوق مرة واحدة بنفس السعر والكمية.

والآن دعنا ننظر إلى المؤشرات.

المؤشر الثلاثيني EGX30
افتتح الجلسة عند حوالي 47950 نقطة
وسجل أدنى مستوى عند 46723
وأعلى مستوى عند 47743

وفي النهاية أغلق عند 46790 نقطة
بانخفاض حوالي 404 نقطة (أقل من 1%).

الآن السؤال الحقيقي:

هل هذا الانخفاض خطير؟

الإجابة: ليس بالضرورة.

لأن المؤشر ما زال يتحرك داخل نطاق عرضي واضح،
وأهم مستوى دعم حالي حاليًا بالقرب من 44500 نقطة.

دعنا ننتقل إلى المؤشر السبعيني.

المؤشر EGX70
افتتح عند 12771 نقطة
وسجل أعلى مستوى عند 12813

ثم أغلق عند 12703 نقطة
بانخفاض طفيف يقارب نصف في المائة فقط.

لكن ما يلفت الانتباه هنا أن المؤشر السبعيني ما زال يظهر تماسكًا قويًا نسبيًا مقارنة بالمؤشر الثلاثيني.

الآن دعنا ننظر إلى فئات المستثمرين.

الأفراد استحوذوا على حوالي 60% من التداولات
بينما المؤسسات مثلت حوالي 40%.

المثير للاهتمام أن:

الأفراد المصريين كانوا صافي شراء
والمؤسسات المصرية أيضًا صافي شراء

بينما المؤسسات العربية كانت صافي بيع كبير
وفي المقابل المؤسسات الأجنبية سجلت صافي شراء يقارب مليار جنيه.

وهذا يقودنا إلى سؤال مهم:

هل ما نراه في السوق مجرد تصحيح مؤقت…
أم أن السوق يستعد لحركة أكبر في الفترة القادمة؟

بعض الأسهم التي لفتت الانتباه خلال الجلسة:

الشرقية للدخان
مصر للألومنيوم
فوري
جهينة
أوراسكوم كونستراكشن

وفي المؤشر السبعيني ظهرت حركة في:

القناة للتوكيلات الملاحية
الصعيد العامة للمقاولات
الزيوت المستخلصة
المنصورة للدواجن

الخلاصة:

السوق أحيانًا لا يتحرك كما يتوقع معظم الناس.
والأذكى ليس من يتوقع الاتجاه فقط…
بل من يعرف كيف يدير مخاطره داخل السوق.

والآن السؤال لكم:

هل تعتقدون أن السوق سيستمر في الحركة العرضية…
أم أننا نقترب من بداية موجة صعود جديدة؟

اكتب رأيك في التعليقات 👇

وتابع صفحة
Ziad's Finance
لتحليلات وملخصات جلسات البورصة يوميًا.

Address

El Azarita And El Shatby

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ziad’s Finance posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category