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17/09/2025

El impuesto al ahorro en México: castigo al esfuerzo

16/09/2025

Feliz dia de "Independencia"

15/09/2025

¿Historia a punto de repetirse?

Esta semana la Fed podría marcar un hito histórico con un recorte de tasas en un contexto muy particular. Estos son algunos puntos clave:

1️⃣ 2025 sería apenas la 3ª vez desde 1996 que la Fed recorta tasas con el S&P 500 en máximos históricos.
2️⃣ Desde 1980, hubo 20 recortes de tasas con el índice a menos de 2% de su máximo.
3️⃣ En 100% de esos casos, el S&P 500 siguió marcando nuevos récords en los 12 meses siguientes.
4️⃣ Ahora, estos recortes llegan en plena Revolución de la IA, comparable en magnitud a la era tecnológica de los 90s.
5️⃣ En 1996, un recorte en condiciones similares impulsó un rally de +22% en un año.
6️⃣ Será también la primera vez en 30+ años que la Fed recorta tasas con la inflación PCE en 2.9% o más.

📊 Traducción al mercado: la Fed podría estar añadiendo combustible de cohete al rally de la IA, justo cuando la narrativa tecnológica domina Wall Street.

15/09/2025

Las acciones de Tesla ($TSLA) alcanzaron hoy un máximo de 9 meses, y Elon Musk no dejó pasar la oportunidad para soltar una de sus frases características.

📈 Con un alza de +69 dólares, el precio rondó los $420, cifra icónica en la cultura “meme stock”.
Elon comentó:

⚡
Musk vuelve a jugar con los números 69 y 420, que se han convertido en parte de su estilo irreverente y de la narrativa que alimenta el entusiasmo (y la polémica) en torno a Tesla.

Aunque el trasfondo es humorístico, lo cierto es que el repunte de $TSLA refuerza la confianza de los inversionistas tras meses de volatilidad.

13/09/2025

🚨 ÚLTIMA HORA: Trump anuncia un giro radical en la política comercial y geopolítica

El presidente Donald Trump declaró que todas las naciones de la OTAN se están preparando para aplicar “sanciones mayores contra Rusia” y, al mismo tiempo, imponer aranceles del 50% al 100% sobre China.

🔹 Si esto se concreta, sería un doble golpe económico:

A Rusia, que ya vive bajo sanciones desde la invasión de Ucrania, se le endurecería aún más el acceso a mercados y financiamiento.

A China, principal socio comercial de EE.UU. y Europa, se le golpearía directamente en su motor exportador, lo que podría desencadenar una guerra comercial total.

⚡ Este anuncio combina geopolítica y economía en un mismo frente:
Por un lado, la OTAN se alinearía para asfixiar aún más a Moscú.
Por otro, los aranceles masivos a China buscan reducir la dependencia occidental de las importaciones asiáticas, pero podrían desatar represalias y tensiones en los mercados financieros.

👉 Trump no solo endurece la postura contra Rusia, sino que abre la puerta a un choque económico global con China.

13/09/2025

¿Seguirás en el juego del consumo?

12/09/2025

La demanda institucional por bonos japoneses se está desplomando
Por Insight Capital

En los primeros 7 meses de 2025, las aseguradoras en Japón vendieron más bonos súper largos de los que compraron —algo que nunca había pasado en la historia.
Estos bonos incluyen vencimientos de 20, 30 y 40 años.

🔸 Los trust banks (que suelen reflejar la demanda de los fondos de pensiones) compraron 1.47 billones de yenes en bonos súper largos, un 34% por debajo del promedio de 5 años.
🔸 En todo 2024 habían comprado 7.39 billones de yenes.
🔸 La menor demanda empujó el rendimiento del bono japonés a 30 años al 3.19%, cerca de un máximo histórico.

⚡ Japón, que solía tener un mercado de deuda ultra estable gracias a la fuerte demanda de aseguradoras y fondos de pensiones, ahora enfrenta un problema serio: los grandes compradores se están retirando.
Esto eleva los costos de financiamiento del gobierno y pone presión sobre el sistema financiero japonés, justo en un país con la deuda pública más alta del mundo (≈260% del PIB).

En otras palabras, el mercado de bonos de Japón necesita ayuda urgente… o los rendimientos seguirán marcando récords.

12/09/2025

¿Está China esquivando los aranceles de EE.UU.?

🇨🇳 Las exportaciones directas de China a EE.UU. se desplomaron -43% YoY en mayo, lo que equivale a una caída de $15 mil millones en valor comercial.

Pero mientras tanto…
🔸 Exportaciones totales de China +4.8% en el mismo periodo
🔸 Envíos a la ASEAN +15%
🔸 Exportaciones a la UE +12%
🔸 $3.4B en exportaciones se redirigieron vía Vietnam (+30% YoY)
🔸 También se vieron aumentos vía Indonesia (+25% YoY)

📌 La semana pasada, EE.UU. firmó un acuerdo con Vietnam que impone aranceles del 40% a bienes redirigidos, buscando frenar precisamente estas maniobras de reexportación china.

⚡ Aunque parece que el comercio entre EE.UU. y China se está desplomando, la realidad es que gran parte de esos productos chinos simplemente entran por la puerta trasera a través de países como Vietnam o Indonesia. Washington lo sabe y el nuevo acuerdo con Vietnam marca un frente indirecto, casi un “proxy trade war” con China.

12/09/2025

La crisis en los bonos a 30 años

11/09/2025

Las empresas públicas están comprando Bitcoin como nunca

En el Q2 2025, las compañías públicas adquirieron 131,355 BTC, un aumento de +18% en sus tenencias, según datos de Bitcoin Treasuries.

📊 Al mismo tiempo, los ETFs sumaron 111,411 BTC (+8%).
Pero ojo: ya son 3 trimestres seguidos en los que las empresas compran más Bitcoin que los propios ETFs.

📈 En lo que va del año, las compañías han comprado 237,664 BTC, el doble de los 117,295 BTC adquiridos por ETFs.

Actualmente, las empresas públicas ya controlan ~855,000 BTC, equivalente al ~4% del suministro total.

⚡ La narrativa de Bitcoin como reserva corporativa está ganando fuerza. Que las empresas estén acumulando más BTC que los ETFs muestra un cambio: ya no es solo un activo financiero de inversión, ahora empieza a consolidarse como estrategia de tesorería empresarial.

11/09/2025

🚨 La Fed sigue reduciendo su balance

En agosto, el balance de la Reserva Federal cayó –$39 mil millones, hasta $6.60 billones, su nivel más bajo desde abril de 2020.

📉 Desde el pico de abril 2022, la Fed ha recortado –$2.36 billones (–26.4%), borrando casi la mitad (49.2%) de la expansión que hizo durante la pandemia.

📊 Como porcentaje del PIB, los activos de la Fed se ubican en 21.8%, niveles no vistos desde inicios de 2020 y comparables a 2013.

➡️ Sin embargo, aún se mantienen $2.45 billones (+59%) por encima de los niveles previos a la pandemia.

⚖️
La Fed ha avanzado en su estrategia de quantitative tightening (QT), pero todavía no logra deshacer todo el estímulo pandémico. Esto significa que el sistema financiero sigue “inflado” respecto a 2019, y aunque el balance baja, el mercado aún depende de la liquidez que la Fed inyectó en la crisis del COVID

11/09/2025

📊 A la espera del CPI de agosto

El consenso de 18 instituciones financieras proyecta:
🔸 CPI general: +0.36% m/m y 2.9% anual (vs. 0.2% y 2.7% en julio)
🔸 CPI subyacente: +0.32% m/m y 3.1% anual (sin cambios desde julio)

📉 Rangos de estimaciones:
🔸 Core mensual: 0.26% – 0.36%
🔸 General mensual: 0.29% – 0.39%

⚖️
El mercado espera que la inflación se mantenga terca, con un subyacente atascado en 3.1%. Esto pone a la Fed en una posición difícil: el mercado laboral se debilita, pero la inflación aún no baja lo suficiente. En otras palabras, el margen para recortar agresivamente las tasas está limitado por la resistencia de los precios.

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