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23/08/2025

La realidad del Trading
゚viralシ

22/08/2025

📈 Explosión en el mercado de Opciones en EE.UU.

El volumen promedio de opciones call (apuestas a que las acciones suben) llegó a ~34 millones de contratos, casi un récord histórico.

Este volumen de calls se ha TRIPLICADO en los últimos 5 años.

En cambio, el volumen de opciones put (apuestas a la baja) bajó de 26 millones en abril a ~23 millones.

Solo el viernes pasado se negociaron 71 millones de contratos en total.

En lo que va del año, se han intercambiado en promedio 58 millones de contratos cada día.

👉 El apetito por el trading en opciones está en máximos históricos.

➡️Explicación
Una call es una apuesta a que la acción sube; una put es cobertura o apuesta a que baja.

Que las calls estén en récord y las puts bajando indica sentimiento alcista y más apetito por riesgo: muchos buscan subir el rendimiento con apalancamiento.

Menos compras de puts = menos cobertura frente a caídas, lo que deja al mercado más expuesto si llega una mala noticia.

Los volúmenes gigantes (71M en un día, 58M diarios en el año) sugieren que flujos de opciones (incluyendo contratos muy cortos/0DTE) pueden mover el mercado por encima de los fundamentales a corto plazo.

➡️hay euforia de trading; puede impulsar subidas rápidas, pero también aumenta el riesgo de giros bruscos.

22/08/2025

📊 NVIDIA y la revolución de la IA

NVIDIA ya vale tanto en bolsa que su capitalización equivale al 3.6% del PIB mundial.
👉 Esto significa que vale más que todas las bolsas de Reino Unido, Francia y Alemania.
👉 Incluso, su valor de mercado es mayor que el PIB de todos los países del mundo, excepto 3.

💡 ¿Qué significa esto para todos?
La inteligencia artificial ya no es solo una tendencia tecnológica: está redefiniendo la economía global. Empresas como NVIDIA se están convirtiendo en el centro del crecimiento mundial, y esto podría transformar tanto los mercados financieros como la manera en que vivimos y trabajamos.

22/08/2025

Resumen del discurso de Jerome Powell (22 de agosto 2025):

1. La Fed ve que los riesgos en la economía están cambiando y podría ajustar la política monetaria pronto.

2. Los riesgos para el empleo están aumentando (más desempleo o menos creación de trabajos).

3. La oferta de trabajadores se está reduciendo en la misma línea que la demanda de empleos.

4. La Fed deja atrás la estrategia anterior de “inflación promedio flexible” (que permitía tolerar más inflación un tiempo).

5. Powell advierte que no se puede dar por hecho que la inflación se mantenga controlada.

👉Powell básicamente dijo que la Fed está lista para bajar las tasas en septiembre porque el mercado laboral se está enfriando. Aunque la inflación sigue siendo un tema importante, ahora les preocupa más la pérdida de empleos.

21/08/2025

📉 ¿Se está rompiendo el mercado de vivienda en EE.UU.?

🔹 Los precios de las casas bajaron en 39 de las 50 ciudades más grandes en julio, la mayor caída desde que hay registros (2012).
🔹 Antes, el récord era de 38 ciudades en septiembre de 2022, cuando las hipotecas subieron mucho.
🔹 Las caídas más fuertes fueron:

West Palm Beach: –2.6%

San Diego: –2.2%

Austin: –1.9%
🔹 En todo el país, los precios bajaron –0.1% en julio (3er mes seguido de caídas).
🔹 A nivel anual, los precios apenas subieron +2.9%, el crecimiento más bajo desde 2012.

👉 Los precios de las casas en EE.UU. están empezando a bajar en casi todas partes. Esto puede ser una señal de que el mercado inmobiliario está perdiendo fuerza porque la gente ya no puede pagar casas tan caras con hipotecas altas.

21/08/2025

🚨 La reunión de septiembre de la Reserva Federal se acerca y el mercado se pone nervioso. 🚨
Aunque la mayoría de la gente todavía espera un pequeño recorte de los tipos de interés del 0,25%, la confianza en que esto ocurra está disminuyendo rápidamente.

¿Por qué?
Los operadores están empezando a apostar a que la Fed podría no reducir las tasas en absoluto y, en cambio, "esperará y verá" lo que sucede con la economía. Este cambio muestra que las cosas son más inciertas que hace apenas un par de semanas.
Básicamente, los grandes actores del mercado se están preparando para la posibilidad de que la Fed mantenga las cosas exactamente como están.

21/08/2025

📊 Datos de empleo en EE.UU.:

Solicitudes iniciales de desempleo: +11,000 → 235,000 (vs. 225,000 esperadas).

Solicitudes continuas (semana al 9 de agosto): +30,000 → 1,972,000.

Revisión previa: Sin cambios en 224,000.

🔎 Un aumento en las solicitudes de desempleo muestra cierta debilidad en el mercado laboral, aunque los niveles siguen siendo relativamente bajos en términos históricos. Esto puede reforzar la narrativa de que la economía se está enfriando gradualmente.

21/08/2025

Interés Compuesto

21/08/2025

📊 Dato clave:
Los fondos de mercado monetario en EE.UU. están pagando cerca de $500 mil millones de dólares en dividendos al año, un 500% más que a inicios de 2023.

👉 Esto ocurre porque los activos en estos fondos se duplicaron hasta llegar a $7.2 billones.
👉 Esos pagos equivalen al 2.5% del consumo anual de los hogares en EE.UU. (en 2008 representaban solo el 2%).

📝 Explicación
Los fondos de mercado monetario son productos de inversión muy seguros que pagan intereses por guardar el dinero. Con las tasas de interés altas, estos fondos ahora generan retornos récord, lo que inyecta dinero extra al consumo de los estadounidenses y cambia la dinámica de la economía.

20/08/2025

📉 FED
malas noticias para los que esperan recortes de tasas

👉 La Reserva Federal dejó claro que los riesgos de inflación pesan más que los riesgos en el empleo.
Esto significa que, aunque el mercado laboral se enfríe un poco, Powell está más preocupado por que los precios sigan subiendo.

🔹 En septiembre de 2024 vimos algo similar: la Fed recortó tasas 50 puntos básicos y lo “justificó” culpando al mercado laboral.
🔹 Pero hoy la historia cambia: la inflación está volviendo a subir.

Core CPI > 3% otra vez.

PPI subió +0.9% mensual, el mayor salto en más de 3 años.

💡 si la Fed usa la inflación como termómetro, los recortes de tasas están muy, muy lejos.

El dato clave ahora será el informe de empleo de septiembre.
Ese reporte podría decidir si la Fed se queda quieta o si sorprende al mercado.

20/08/2025

🚨 BREAKING
Palantir ($PLTR) cae -16.5% en 5 días, su peor racha desde abril 2025.

📉
Las acciones de Palantir han sufrido una fuerte corrección tras la euforia inicial. El mercado está ajustando expectativas frente al hype de la IA y a valuaciones que ya parecían demasiado optimistas.

Los que compraron en máximos pensando que “esto solo iba para arriba”... pues ahora sí están “pal’antriste”.

20/08/2025

📢 Jerome Powell, presidente de la Fed, probablemente no se comprometa a un recorte de tasas en su discurso en Jackson Hole este viernes.

Aunque el mercado espera un recorte en septiembre, Powell podría mantener un tono cauteloso para no dar señales firmes antes del período de silencio de la Fed.

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