03/10/2025
โพสปิดท้ายต้นเดือน..โพสนีผมจะเปิดความลับวรยุธท์ผม ทีท่านได้เห็นก่อนกราฟเฉลยในทุกๆโพส ว่าแท้จริงแล้วเรืองมันซับซ้อนมากกว่าทีท่านเห็น
หลายคนชอบพูดว่า…
❝ไม่มีใครรู้อนาคตหรอก ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลง❞
หรือบางคนก็ว่า ❝ลากเส้นย้อนหลังได้ทั้งนั้น❞
แต่ไม่ใช้กับผมครับ เพราะทุกภาพ มีเวลาทีแจ้งชัดเจน
ซึ่งถูกครับ… ไม่มีใครรู้ “ล่วงหน้า” ว่าตลาดจะขึ้นไปถึงไหน หรือลงไปจบตรงไหน
แต่สิ่งที่ “เทรดเดอร์ตัวจริง” ทำได้ก็คือ —
เรามีวิธีอ่านว่า ขณะนี้ ตลาดที่กำลังขึ้น… “มันจบแล้วหรือยัง?”
หรือเวลาที่ตลาดลง… “มันสิ้นสุดแล้ว หรือยังมีต่อ?”
คำตอบมันไม่ใช่การเดา
แต่มันมาจาก หลักการทางเทคนิค + การบริหารจัดการ
หลักการเทคนิคที่ผมใช้ (Tools & Structure)
1 S / PP / R
(Support / Pivot / Resistance)
- Support (แนวรับ) ระดับราคาที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามารองรับ ทำให้ราคาหยุดลงชั่วคราว หรือเด้งกลับขึ้นได้
- Pivot Point (PP) “จุดสมดุล” ของตลาดในรอบนั้น ๆ ใช้เป็นแกนกลางในการวัดแนวรับ–แนวต้าน ถ้าราคายืนเหนือ PP = แนวโน้มขาขึ้น, ถ้าต่ำกว่า PP = แนวโน้มออกขาลง
- Resistance (แนวต้าน) ระดับราคาที่คาดว่าจะมีแรงขายกดเอาไว้ ทำให้ราคาหยุดขึ้นชั่วคราว หรือเด้งลงได้
( การใช้จริง )
ถ้าราคายืนเหนือ PP = bias ขาขึ้น ให้หาจังหวะซื้อบน pullback ไปหา R ต่อ
ถ้าราคาต่ำกว่า PP = bias ขาลง ให้หาจังหวะขายใน rally ไปหา S ต่อ
( บริหาร )
SL ใส่ต่ำกว่า S (ถ้าเข้า Buy) หรือเหนือ R (ถ้าเข้า Sell) โดยเผื่อ buffer ตาม ATR
TP มักใช้ระดับถัดไปของ R/S หรือ RR 1:2 ขึ้นไป
สรุป S / PP / R ทำหน้าที่เหมือน “โครงกระดูก” ของตลาด ว่ามีเส้นแบ่งเขตอยู่ตรงไหน
2 กรอบรับ-กรอบต้าน (Zone Analysis) เพื่อหาจุดเข้า/จุดออกที่มีโอกาสมากที่สุด
มองเป็น “พื้นที่” ไม่ใช่เส้น — เพื่อจับจังหวะเข้า/ออกที่ตลาดมักทำปฏิกิริยา
วิธีกำหนดโซน (กฎปฏิบัติ)
หา Multiple Touches — เลือกบริเวณที่ราคาเคยสัมผัสหลายครั้ง (min. 2–3 ครั้ง) และเกิด rejection (wick ยาว / bullish/bearish candle)
Big Candle Origin — ถ้ามีแท่งแรง (impulse candle) เกิดขึ้น ให้ลากโซนจากขอบ body ของแท่งก่อนและหลัง impulse (บางคนใช้ wick)
Consolidation Base — ถ้าราคาไปพักในช่วง consolidation ก่อนเกิดแรงขึ้น/ลง ให้เอา low/high ของฐานนั้นเป็นขอบโซน
TF Hierarchy — สร้างโซนจาก TF ใหญ่ (H4/D1) เป็นหลัก refine ใน TF เล็ก (H1/M15) เพื่อหา entry point
Confluence Check — ถ้ามี FVG, Fib (50/61.8), MA ที่ตัดกันในโซน ให้เพิ่มน้ำหนัก
รูปแบบโซนที่ควรรู้
Demand Zone: โซนที่มีแรงซื้อสะสม = โอกาส Buy on Dip สูง
Supply Zone: โซนที่มีแรงขายสะสม = โอกาส Sell on Rally สูง
วิธีเทรดกับโซน (Rules)
Conservative Entry: รอ price action confirmation (pin bar / engulfing) บน TF entry (เช่น H1) ภายในโซน
Aggressive (Limit): ตั้ง Buy/Sell limit ที่ขอบในของโซนหรือ 50% ของโซน แต่ต้องเผื่อ SL กว้างพอ
SL Placement: นอกโซน (ใต้ demand / เหนือ supply) เผื่อ buffer = ATR(14)*0.5–1
TP: ใช้ระดับถัดไปของ R/S, mid-range หรือ Fibo extension
Pitfalls / เคล็ดลับ
อย่าเอาโซนจาก TF เล็กเดียวโดยไม่ดู TF ใหญ่ = ปลอมโซน
ถ้าโซนถูกแตะซ้ำหลายครั้งแล้วแตกง่าย ให้ลดน้ำหนักโซนนั้นลง
สรุป: Zone Analysis คือการยอมรับความจริงของตลาดว่า “ราคาไม่เคยเคารพเส้นตรง ๆ” แต่มันเคารพ “พื้นที่”
3 SBR / RBS เมื่อแนวรับกลายเป็นแนวต้าน หรือแนวต้านกลายเป็นแนวรับ
SBR / RBS — เจาะลึกการสลับบทบาท (Flip) และวิธีใช้เป็น Signal
ความหมายเชิงลึก
แก่นคิด
เมื่อตัวราคาทะลุผ่าน S หรือ R แล้วย้อนกลับมา “ทดสอบ” จุดเดิม มันมักจะเปลี่ยนบทบาท: S B R หรือ R B S
เป็นสัญญาณที่ดีว่า market structure ถูกเปลี่ยนชั่วคราว (flip)
SBR (Support Becomes Resistance): แนวรับหลุดลง เมื่อตลาดวิ่งขึ้นกลับมาทดสอบ จะกลายเป็นแนวต้านที่มีแรงขาย (rejection probable)
RBS (Resistance Becomes Support): แนวต้านทะลุขึ้น เมื่อลดหลั่นกลับมา จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
วิธีสังเกต (ชัดเจน)
ราคาทะลุขึ้นผ่านแนวต้าน ถ้ากลับมายืนเหนือแล้วทดสอบสำเร็จ = แนวต้านกลายเป็นแนวรับ (R B S)
ราคาทะลุลงผ่านแนวรับ ถ้ากลับมายืนต่ำกว่าแล้วทดสอบสำเร็จ = แนวรับกลายเป็นแนวต้าน (S B R)
Break: มีแท่งราคาปิดชัดเจน (TF ที่เลือก เช่น H4/H1) เหนือ/ใต้แนว (ไม่ใช่แค่ไส้เทียนจิ้ม)
Retest: ราคากลับมาทดสอบจุดที่ทะลุ (retest) และเกิด rejection หรือยืนได้ นี่คือ flip confirmed
Volume: ideal = มี volume spike ตอน break + low volume ตอน retest แล้ว buy-side/sell-side เข้ามา
วิธีเข้า (Rule-Based)
Enter on Retest (conservative): รอ price action reversal candle บนจุด retest เข้า (limit/market)
Enter on Break + Follow-through (aggressive): ถ้า break มาพร้อม volume และ candle close บน TF เดียวกัน ใส่ market / add on pullback
( SL / TP )
SL: นอก flip zone (ex: ถ้า R B S ให้ SL ใต้ R เล็กน้อย)
TP: ระดับ S/R ถัดไป หรือ RR ตั้งแต่ 1:1.5 ขึ้นไป
( ตัวอย่างสั้น )
แนวต้าน 3,862 ถูกทะลุขึ้น ราคาย้อนลงมาทดสอบ 3,862 แล้วมี Pin Bar บน H1 = เข้า Buy on retest, SL ใต้ 3,845
( Pitfalls )
อย่าเชื่อ flip ถ้า break เป็น fake (close not confirmed)
อย่าเพิ่มพอร์ตก่อน retest ยืนยัน
สรุป: SBR / RBS คือ “การสลับขั้ว” ของตลาด และเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดว่าทิศทางกำลังเปลี่ยน
4 DBD / DBR / RBR / RBD Pattern ของ Demand-Supply ที่ชี้ทิศชัดเจน
( คำจำสั้น ๆ )
DBD = Drop Base Drop (ต่อเนื่องขาลง)
DBR = Drop Base Rally (กลับตัวจากลงเป็นขึ้น)
RBR = Rally Base Rally (ต่อเนื่องขาขึ้น)
RBD = Rally Base Drop (กลับตัวจากขึ้นเป็นลง)
( หลักการทั่วไปก่อนเข้าแต่ละแพทเทิร์น )
Impulse (Rally/Drop) — มองหาแท่งแรง (big body) ที่แสดง momentum ชัดเจน (volume มัก spike)
Base — คือช่วง consolidation/พักราคา หลัง impulse (range แคบ หลายแท่ง) — นี่คือ “origin” ของ supply หรือ demand
Continuation vs Reversal — ดูว่าเมื่อราคาออกจาก base ทิศทางเดิมต่อหรือกลับ (นั่นคือใจความของแพทเทิร์น)
TF ที่เชื่อถือได้ — ใช้ H4/H1 เป็นหลักในการตัดสิน pattern (TF เล็กใช้หา entry เท่านั้น)
1) DBD — Drop Base Drop (Continuation: ขาลงต่อเนื่อง)
ความหมาย: หลังจากแรงขายที่ชัดเจน ราคาพักฐาน (base) ช่วงสั้น ๆ แล้วขายต่อ — แสดงว่า supply ยังเข้มแข็ง ตลาดจะลงต่อ
( ลักษณะบนกราฟ)
แท่งแรงร่วง (impulse down) ช่วง consolidation แคบ (base) หลายแท่ง แท่งร่วงอีกชุดชัดเจน
Volume: spike ตอน drop ครั้งแรก และมักมี volume support ตอน drop ต่อด้วย
( การวาดโซน )
Origin of supply = ขอบบนของ impulse แรก (หรือ high ของแท่งที่เริ่ม drop) ลงมาถึง low ก่อน base — โซน supply อยู่เหนือ base (ใช้เป็นจุด sell on rally)
วิธีเข้า (Rule-based)
Conservative: รอราคารีทดสอบ (กลับขึ้นมา) เข้า Sell เมื่อ price action ในโซนแสดง rejection (pin bar, bearish engulfing) บน TF entry (H1)
Aggressive: เข้า Sell เมื่อ price ทะลุ base ลงมาอีกครั้ง พร้อม volume / follow-through
( SL / TP )
SL: เหนือ high ของ base หรือเหนือ supply origin (เผื่อ buffer = ATR*0.5)
TP: TP1 = ระดับ low ล่าสุดก่อน base; TP2 = range projection (ระยะ extension) หรือ S ถัดไป
Confirmation ที่ดี: volume spike on second drop, no divergence on RSI (จะยิ่งมั่นใจถ้า RSI ยังไม่บ่งชี้ bullish divergence)
Pitfall: ถ้า base เกลี้ยง (no wick) และ price เกิด fake retest ระวัง false break
2) DBR — Drop Base Rally (Reversal: ลงกลับเป็นขึ้น)
ความหมาย: หลังแรงขายและพักฐาน ตลาดเปลี่ยนมือจาก supply demand เกิดแรงซื้อกลับขึ้น — สัญญาณ reversal ขาลงเป็นขาขึ้น
( ลักษณะบนกราฟ )
แท่งร่วงแรง base consolidation แท่งเขียวยาว/impulse up (break of base upward) แรงซื้อกลับมา
( การวาดโซน )
Demand origin = low ของ impulse ขาขึ้นใหม่หรือ low ก่อน base ที่เป็นจุดสะสมซื้อ
วิธีเข้า (Rule-based)
Conservative: รอราคาย้อนมาทดสอบ base/demand origin (retest) แล้วมี bullish price action (pin bar / bullish engulfing) เข้า Buy
Aggressive: เข้า Buy เมื่อเกิด breakout ของ base ด้วยแท่งปิด H1/H4 + volume spike
( SL / TP )
SL: ต่ำกว่า low ของ base หรือใต้ demand origin (เผื่อ buffer)
TP: TP1 = mid-range / previous minor resistance; TP2 = previous major resistance / fib extension
Confirmation ที่ดี: volume spike on breakout, bullish divergence on RSI (support reversal), structure change (ทำ HH/HL บน TF ที่ใหญ่ขึ้น)
Pitfall: ถ้า breakout ไม่มี follow-through และกลับลงมา ปิดใต้ base invalidate แผน
3) RBR — Rally Base Rally (Continuation: ขาขึ้นต่อเนื่อง)
ความหมาย: แรงซื้อพุ่งขึ้น มีช่วงพัก (base) แล้วซื้อขึ้นต่อ — บอกว่า demand ยังแข็งแรง
( ลักษณะบนกราฟ )
แท่งแรงขึ้น consolidation (base) แท่งเขียวแรงต่อเนื่อง
Volume: spike เวลารอบแรก และมักเห็น follow-through volume เวลา rally ต่อ
( การวาดโซน )
Demand origin (support) = ขอบล่างของ impulse แรก — ใช้เป็นโซนสำหรับ Buy on dip
วิธีเข้า (Rule-based)
Conservative: รอ price ย่อเข้ามาที่ base/50% ของ base แล้วมี bullish confirmation Buy
Aggressive: เข้า Buy เมื่อ price ทะลุ base ขึ้นไปอีกครั้งพร้อม volume
( SL / TP )
SL: ใต้ low ของ base หรือใต้ demand origin
TP: TP1 = resistance ถัดไป; TP2 = fib extension
Confirmation ที่ดี: price makes new HH after rally, momentum indicators supporting (MACD cross up, RSI trending up)
Pitfall: ถ้ base ยืดนานหรือมี divergence momentum อาจหมด อย่าใส่หนักจนกว่าจะมี confirmation
4) RBD — Rally Base Drop (Reversal: ขาขึ้นกลับเป็นขาลง)
ความหมาย: หลังแรงซื้อและพักฐาน ตลาดเปลี่ยนเป็นแรงขาย — สัญญาณ reversal ขาขึ้นเป็นขาลง
( ลักษณะบนกราฟ )
แท่งแรงขึ้น consolidation แท่งแดง/impulse down (breakdown) ที่ชัดเจน
( การวาดโซน )
Supply origin = ขอบบนของ base / high ก่อน base — ใช้เป็นจุดสำหรับ Sell on rally
วิธีเข้า (Rule-based)
Conservative: รอ price กลับขึ้นมาทดสอบ supply origin แล้วมี bearish rejection เข้า Sell
Aggressive: เข้า Sell เมื่อ price ปิดต่ำกว่า base ด้วยแท่งใหญ่ + volume
( SL / TP )
SL: เหนือ high ของ base หรือ supply origin (เพิ่ม buffer)
TP: TP1 = low ถัดไป; TP2 = S ถัดไป / fib extension
Confirmation ที่ดี: bearish engulfing on retest, volume spike on breakdown, structure change to LH/LL
Pitfall: false breakdown (wick below then close back above) — ต้องมี close ยืนยัน
- เทคนิคการใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น (Confluence)
Zone + FVG : ถ้า origin/base ของ pattern ทับกับ FVG เพิ่มความแม่นยำมาก
SBR / RBS: ถ้าการย้อนทดสอบ flip zone เกิดพร้อม RBD/DBR สัญญาณยืนยันแรงกว่าเดิม
Pivot / MA / Fib: ใช้เป็นตัวกรองตำแหน่ง entry (เช่น base + fib 61.8% + EMA confluence)
สรุปสั้น ๆ – DBD / DBR / RBR / RBD
DBD (Drop–Base–Drop): ตลาดพักแล้วลงต่อ ใช้เป็นโซน Sell on rally
DBR (Drop–Base–Rally): ตลาดพักแล้วกลับตัวขึ้น ใช้เป็นโซน Buy on dip
RBR (Rally–Base–Rally): ตลาดพักแล้วขึ้นต่อ ใช้เป็นโซน Buy ต่อเนื่อง
RBD (Rally–Base–Drop): ตลาดพักแล้วกลับตัวลง ใช้เป็นโซน Sell on rally
ทั้งหมดนี้คือ “ภาษาของ Demand–Supply” ที่ช่วยบอกเราว่าแรงซื้อแรงขายอยู่ตรงไหน และตลาดกำลังคิดจะ “ไปต่อ” หรือ “กลับตัว”
5 Breakout & Confirmation รอการยืนยัน ไม่ใช่แค่ทะลุเส้นเฉย ๆ
( หลักการ )
Breakout เพียงอย่างเดียวไม่เท่ากับ “เทรนด์ใหม่” — ต้องมี confirmation ก่อนจะถือยาว
Confirmation = retest of breakout, volume confirmation, candle closure (TF สำคัญ)
( วิธีดู confirmation )
Retest: ราคาทะลุ เสร็จแล้วกลับมาทดสอบ (retest) และยืนเหนือ/ต่ำกว่าได้ = ยืนยัน
Volume: Breakout ควรมาพร้อม volume เพิ่มขึ้น (liquidity sweep + follow-through)
Candle close: ปิดแท่งบน TF ที่สำคัญ (H1/H4/D1) ดีกว่าการพึ่ง break บน lower TF
( การใช้งาน )
ใช้ breakout สำหรับ entry เมื่อมี retest + confluence (pivot/fib/ma)
ถ้า breakout ไม่มี confirmation = รอหรือ trade สั้น ๆ ใช้ tight SL
หลายคนเข้าใจผิด คิดว่า Break เส้น = เข้าเทรดทันที
ไม่ใช่นะครับ! สิ่งที่ผมเน้นเสมอคือ “Confirmation”
ต้องรอให้ราคายืนเหนือ หรือใต้ แนวนั้นได้ก่อน
ต้องมีแท่งเทียนยืนยัน เช่น Break แล้ว Retest หรือเกิด Pattern กลับตัว
เพราะการ Breakout จริง ๆ ต้องมี Volume และโครงสร้างรองรับ ไม่ใช่แค่ไส้เทียนวิ่งผ่าน
สรุป: Breakout ตัวกรองว่าเป็นการเคลื่อนไหวจริง หรือแค่หลอก
( การผูกทั้งหมดกับการบริหารจัดการ Management )
หัวใจสำคัญ — แผนก่อนเข้า
ก่อนกดทุกออเดอร์ ต้องมี: Entry (เหตุผล), SL (ตำแหน่งชัด), TP (ระดับและขนาด), RR (เช่น 1:2 ขึ้นไป), position size (ไม่เกิน % ของพอร์ต)
( Position Sizing)
ใช้สูตร: PositionSize = (RiskPerTrade * AccountSize) / (SL distance in pips * PipValue)
อย่าเสี่ยงเกิน 1–2% ต่อการเทรด (สำหรับผู้จัดการความเสี่ยงอนุรักษ์นิยม)
( Lock Profit (Lp) integration )
ถ้า trade เคลื่อนไปในทิศทางถูกต้องและแตะ Check Point (FVG / zone) = ย้าย SL เป็น Lp ตามกติกา (Buy = SL ใต้ Check Point Bullish / Sell = SL เหนือ Check Point Bearish)
ใช้ partial TP ก่อน แล้วเลื่อน SL เป็น BE+หรือ Lp เพื่อรักษากำไร
Plan B — ถ้าโครงสร้างเปลี่ยน
กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เช่น “ถ้าหลุด S ที่ X = exit all” หรือ “ถ้าทะลุ R บน volume = flip to buy”
อย่าลังเลเมื่อเงื่อนไขเกิด หลับตากดยังฟ้าเลย
( Record & Review )
บันทึกทุกออเดอร์ (เหตุผล, entry, SL, TP, result) — ทบทวนสัปดาห์ละครั้งเพื่อปรับปรุงระบบ
เราไม่กดไม้มั่ว ๆ แต่ใช้ Check Point ที่วางไว้ล่วงหน้า
ถ้าได้กำไร = ก็ใช้ Lock Profit (Lp) เพื่อเก็บกำไรไว้ ไม่ปล่อยให้หาย
ถ้าเงื่อนไขตลาดเปลี่ยน = เราพลิกสถานะได้ทันที โดยมีแผนรองรับ
ทุกการเข้าออก ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ แต่เกิดจาก เงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
ทั้งหมดนี้คือ “เครื่องมือ” ที่ใช้วัด ไม่ใช่การเดา
และที่สำคัญที่สุดคือ การผูกเข้ากับการบริหารจัดการ (Management)
ข้อคิดทิ้งท้าย
อนาคตในตลาดไม่เคยแน่นอน… แต่ถ้าเรามี “แผน” และ “วินัย”
เราจะไม่ใช่แค่คนที่นั่งรอดูกราฟเฉลย
แต่เราจะเป็น “คนที่เดินไปพร้อมกับมัน — อย่างมีทิศทาง”
โชคดีทุกท่าน ถ้าคิดว่าอ่านแล้วได้ความรู้ ก็อย่าลืมแบ่งปันคนอืนด้วยการ กดไลค กดแชร์ คอมเมน
แล้วเจอกันใหม่โพสกลางเดือน...
